Registru de casa in valuta: model formular si completare

Registru de casa in valuta (Cod 14-4-7/aA si Cod 14-4-7/cA) serveste ca:

– document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor in valuta, efectuate prin casieria unitatii, pe baza actelor justificative;

– document de stabilire, la sfarsitul fiecarei zile, a soldului de casa;

– document de inregistrare in contabilitate a operatiunilor de casa in valuta.

 

rsz_likeNU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOK –CLICK AICI SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA. NOU – ACUM AVEM O PAGINA SI DE GOOGLE PLUS – CLICK AICI.

 

Se intocmeste in doua exemplare, zilnic, de catre casierul unitatii sau de catre alta persoana imputernicita, pe baza actelor justificative de incasari si plati in valuta.

In antetul coloanelor se inscrie fiecare fel de valuta care se incaseaza sau se plateste. In coloanele formularului se inregistreaza sumele in valuta, iar in ultima coloana echivalentul acestora in lei, la cursul de schimb valutar din data efectuarii operatiunilor.

Valutele care apar in doua sau mai multe cursuri se trec in coloane diferite.

La sfarsitul zilei, randurile neutilizate se bareaza.

Soldul de casa al zilei precedente se reporteaza pe primul rand al registrului de casa pentru ziua in curs.

In cazul in care numarul valutelor si al cecurilor de calatorie incasate in cursul unei zile depaseste numarul coloanelor existente pe o fila, pentru ziua respectiva se completeaza atatea file cate sunt necesare.

Se semneaza de catre casier pentru confirmarea inregistrarii operatiunilor efectuate si de catre persoana din compartimentul financiar-contabil desemnata pentru primirea exemplarului 2 si a actelor justificative anexate.

Circula la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea exactitatii sumelor inscrise s respectarea dispozi tiilor legale privind efectuarea operatiunilor valutare (exemplarul 2).

Exemplarul 1 ramane la casier.

 

Puteti descarca, in format jpg, registru de casa in valuta (Cod 14-4-7/aA si Cod 14-4-7/cA)

 

Se arhiveaza:
– la casierie (exemplarul 1);
– la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2).
Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
– denumirea unitatii;
– denumirea si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
– numarul curent; numarul actului de casa; numarul anexelor; explicatii; felul valutei si cursul de schimb valutar pentru incasari si plati; incasari; plati; contravaloarea in lei;
– report/sold ziua precedenta;
– semnaturi: casier si compartiment financiar-contabil.

Contabun.ro a mai publicat si:
*Registru de casa (Cod 14-4-7A si Cod 14-4-7bA): model si explicatii completare
*Registrul stocurilor (14-3-11): model si completare
*Registrul jurnal de incasari si plati: model si explicatii completare
*Registrul jurnal – model formular si explicatii
*Registrul numerelor de inventar: model si completare

(Visited 1,333 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


2 + = four

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 4.852 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor.