Dispozitie de plata/incasare (Cod 14-4-4): model si completare

Dispozitie de plata/incasare (Cod 14-4-4): model

Dispozitie de plata/incasare catre casierie (Cod 14-4-4) serveste ca:

– dispozitie pentru casierie, in vederea achitarii in numerar a unor sume, potrivit dispozitiilor legale, inclusiv a avansurilor aprobate pentru cheltuieli de deplasare, precum si a diferentei de incasat de catre titularul de avans in cazul justificarii unor sume mai mari decat avansul primit, pentru procurare de materiale etc.;

– dispozitie pentru casierie, in vederea incasarii in numerar a unor sume care nu reprezinta venituri din activitatea de exploatare, potrivit dispozitiilor legale;

– document justificativ de inregistrare in registrul de casa si in contabilitate, in cazul platilor in numerar efectuate fara alt document justificativ.

 

Puteti descarca un model de aici

 

Se intocmeste in doua exemplare de catre compartimentul financiar-contabil:
– in cazul utilizarii ca dispozitie de plata, cand nu exista alte documente prin care se dispune plata (exemplu: stat de salarii sau lista de avans chenzinal etc.);
– in cazul utilizarii ca dispozitie de plata a avansurilor pentru cheltuielile de deplasare, procurare de materiale etc.;
– in cazul utilizarii ca dispozitie de incasare, cand nu exista alte documente prin care se dispune incasarea (avize de plata, somatii de plata etc.).

Se semneaza de intocmire la compartimentul financiar-contabil.

 

rsz_likeNU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOK –CLICK AICI SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA. NOU – ACUM AVEM O PAGINA SI DE GOOGLE PLUS – CLICK AICI.

 

Circula:
– la persoana autorizata sa exercite controlul financiar preventiv, pentru viza in cazurile prevazute de lege;
– la persoanele autorizate sa aprobe incasarea sau plata sumelor respective;
– la casierie, pentru efectuarea operatiunii de incasare sau plata, dupa caz, si se semneaza de casier; in cazul platilor se semneaza si de catre persoana care a primit suma;
– la compartimentul financiar-contabil, anexa la registrul de casa, pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitate (exemplarul 2);
– la platitor (exemplarul 1).

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil, anexa la registrul de casa.

Contabun.ro a mai publicat si:
*Registru de casa (Cod 14-4-7A si Cod 14-4-7bA): model si explicatii completare
*Registru de casa in valuta: model formular si completare
*Registrul jurnal de incasari si plati: model si explicatii completare
*Chitanta fiscala: model si completare
*Chitanta pentru operatiuni in valuta: model si completare
*Proces-verbal de plati (Cod 14-4-3A): model si completare

Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
– denumirea unitatii;
– denumire formular: plata/incasare;
– numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
– numele si prenumele, precum si functia (calitatea) persoanei care incaseaza/restituie suma;
– suma incasata/restituita (in cifre si in litere); scopul incasarii/platii;
– semnaturi: conducatorul unitatii, viza de control financiar preventiv, compartimentul financiar-contabil;
– date suplimentare privind beneficiarul sumei: actul de identitate, suma primita, data si semnatura;
– casier; suma platita/incasata; data si semnatura.

(Visited 3,500 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


five + = 7

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 5.180 persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor.